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广州市黄埔区万科城幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月25日

单位名称：广州市黄埔区万科城幼儿园

登记证号：010172

成立时间：2009-04-09

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市黄埔区中大附属万科城外语幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 212937.3 245580.61 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 4032709.05 4527859.95
应收款项 3 13515663.11 14705795.49 应付工资 63 386441.42 460925.94
预付账款 4 41666.66 33333.32 应交税金 65 6271.1 6271.1
存货 8 0 0 预收账款 66 872346.43 925542.72
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 13770267.07 14984709.42 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 5297768 5920599.71
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2047633.86 2925453.35        
减：累计折旧 32 1550210.53 1697159.39 受托代理负债：      
固定资产净值 33 497423.33 1228293.96 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 452509.3 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 5297768 5920599.71
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 949932.63 1228293.96        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 7662431.7 8532403.67
受托代理资产：       限定性净资产 105 1760000 1760000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 9422431.7 10292403.67
               
资产总计 60 14720199.7 16213003.38 负债和净资产总计 120 14720199.7 16213003.38
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