广州市黄埔区社会组织信息公示平台

2018xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台

欢迎光临广州市黄埔区社会组织信息公示平台
社会组织业务办理登录|加入收藏

广州市黄埔区社会组织公共服务信息平台

广州市黄埔区天健学校
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月23日

单位名称：广州市黄埔区天健学校

登记证号：010191

成立时间：2013-08-15

性质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市黄埔区玉岩天健实验学校

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目																								行次			金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金																								1			0
收取会费收到的现金																								2			0
提供服务收到的现金																								3			17044465.2
销售商品收到的现金																								4			0
政府补助收到的现金																								5			23987.52
收到的其他与业务活动有关的现金																								8			2853.4
现金流入小计																								13			17071306.12
提供捐赠或者资助支付的现金																								14			0
支付给员工以及为员工支付的现金																								15			10272385.64
购买商品、接受服务支付的现金																								16			12087507.26
支付的其他与业务活动有关的现金																								19			-283300.81
现金流出小计																								23			22076592.09
业务活动产生的现金流量净额																								24			-5005285.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金																								25			0
取得投资收益所收到的现金																								26			0
处置固定资产和无形资产所收回的现金																								27			0
收到的其他与投资活动有关的现金																								30			0
现金流入小计																								34			0
购建固定资产和无形资产所支付的现金																								35			186000
对外投资所支付的现金																								36			0
支付的其他与投资活动有关的现金																								39			0
现金流出小计																								43			186000
投资活动产生的现金流量净额																								44			-186000
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金																								45			9000000
收到的其他与筹资活动有关的现金																								48			0
现金流入小计																								50			9000000
偿还借款所支付的现金																								51			0
偿付利息所支付的现金																								52			65936.41
支付的其他与筹资活动有关的现金																								55			0
现金流出小计																								58			65936.41
筹资活动产生的现金流量净额																								59			8934063.59
四、汇率变动对现金的影响额																								60			0
五、现金及现金等价物净增加额																								61			3742777.62