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广州市黄埔区天健学校
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月23日

单位名称：广州市黄埔区天健学校

登记证号：010191

成立时间：2013-08-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市黄埔区玉岩天健实验学校
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 326534.86 4069312.48 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 12042937.97 4030586.05
应收款项 3 383671.9 1843814.84 应付工资 63 625827.56 538645.91
预付账款 4 451372.44 430704.41 应交税金 65 9308.4 12168.12
存货 8 0 0 预收账款 66 0 5243608.14
待摊费用 9 1062672.12 327405.16 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2224251.32 6671236.89 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 12678073.93 9825008.22
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 9000000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 9000000
固定资产原价 31 3069557.55 3255557.55        
减：累计折旧 32 2197111.58 2784662.91 受托代理负债：      
固定资产净值 33 872445.97 470894.64 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 12678073.93 18825008.22
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 872445.97 470894.64        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -10081376.64 -12182876.69
受托代理资产：       限定性净资产 105 500000 500000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -9581376.64 -11682876.69
               
资产总计 60 3096697.29 7142131.53 负债和净资产总计 120 3096697.29 7142131.53
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