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广州市黄埔区天健学校
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月21日

单位名称：广州市黄埔区天健学校

登记证号：010191

成立时间：2013-08-15

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市黄埔区玉岩天健实验学校

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		5016000					0					5016000					4712100					0					4712100
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		2093.55					0					2093.55					29062.92					0					29062.92
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		1482.38					0					1482.38					1459.59					0					1459.59
收入合计								11		5019575.93					0					5019575.93					4742622.51					0					4742622.51
二、费用
（一）业务活动成本								12		5376032.98					0					5376032.98					8517729.38					0					8517729.38
其中：人员费用								13		2808765.99					0					2808765.99					3202391.93					0					3202391.93
日常费用								14		2308802.48					0					2308802.48					4698613.87					0					4698613.87
固定资产折旧								15		258444.51					0					258444.51					616703.58					0					616703.58
税费								16		20					0					20					20					0					20
（二）管理费用								21		1453703.58					0					1453703.58					1801430.50					0					1801430.5
（三）筹资费用								24		2076					0					2076					2044					0					2044
（四）其他费用								28		0					0					0					19.21					0					19.21
费用合计								35		6831812.56					0					6831812.56					10321223.09					0					10321223.09
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-1812236.63					0					-1812236.63					-5578600.58					0					-5578600.58

说明：银行存款利息计入其他收入