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广州市黄埔区天健学校
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月21日

单位名称：广州市黄埔区天健学校

登记证号：010191

成立时间：2013-08-15

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市黄埔区玉岩天健实验学校

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		86712.82					42203.59					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		5944317.52					10179549.10
应收款项								3		369012.74					393221.76					应付工资								63		414601.71					375614
预付账款								4		120920					168802.44					应交税金								65		95					0
存货								8		0					0					预收账款								66		0					198000
待摊费用								9		1891786.40					1224234.32					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		2468431.96					1828462.11					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		6359014.23					10753163.1
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		2425420					2650446
减：累计折旧								32		540379.20					1344237.06					受托代理负债：
固定资产净值								33		1885040.8					1306208.94					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		6359014.23					10753163.1
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1885040.8					1306208.94

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-2505541.47					-8118492.05
受托代理资产：																				限定性净资产								105		500000					500000
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-2005541.47					-7618492.05

资产总计								60		4353472.76					3134671.05					负债和净资产总计								120		4353472.76					3134671.05