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广州市黄埔区华实初级中学
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月21日

单位名称：广州市黄埔区华实初级中学

登记证号：010123

成立时间：2014-09-17

性质：民办非企业

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市黄埔华南师范大学附属初级中学

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	0
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	50584257
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0
现金流入小计	13	50584257
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	15257493.28
支付的其他与业务活动有关的现金	19	125739703.37
现金流出小计	23	140997196.65
业务活动产生的现金流量净额	24	-90412939.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	2178958.8
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	2178958.8
投资活动产生的现金流量净额	44	-2178958.8
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45	15000000
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	52800000
现金流入小计	50	67800000
偿还借款所支付的现金	51	15000000
偿付利息所支付的现金	52	1940803.06
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	16940803.06
筹资活动产生的现金流量净额	59	50859196.94
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-1004075.72