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广州市黄埔区华实初级中学
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月21日

单位名称：广州市黄埔区华实初级中学

登记证号：010123

成立时间：2014-09-17

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市黄埔华南师范大学附属初级中学
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2458593.81 1454518.09 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 28896 238628.6
应收款项 3 0 0 应付工资 63 849154 2316719
预付账款 4 451200.37 485149.63 应交税金 65 25210.62 51542.95
存货 8 0 0 预收账款 66 40699 184416
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 6037767.33 63577808.51 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 8947561.51 65517476.23 其他流动负债 78 24832011.82 4139868.86
        流动负债合计 80 25775971.44 6931175.41
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 61909145.83
        其他长期负债 88 0 -37030024.57
固定资产：       长期负债合计 90 0 24879121.26
固定资产原价 31 545343924.83 504249629.02        
减：累计折旧 32 31754759.83 51822617 受托代理负债：      
固定资产净值 33 513589165 452427012.02 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 242599 316833.83        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 25775971.44 31810296.67
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 513831764 452743845.85        
               
无形资产：              
无形资产 41 58533.4 9753600.11 净资产：      
        非限定性净资产 101 497061887.47 496204625.52
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 497061887.47 496204625.52
               
资产总计 60 522837858.91 528014922.19 负债和净资产总计 120 522837858.91 528014922.19
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