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温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广州市黄埔区华实初级中学
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 17748128.2 985533.21 短期借款 61 0 0
其中:现金 1-1 49219.5 23914        
银行存款 1-2 17698908.7 961619.21        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 11808524.79 49246692.51
应收款项 3 202256294.3 265602256.53 应付工资 63 4972100.51 5097295.72
预付账款 4 29885.5 20000 应交税金 65 175078.95 182770.53
存货 8 0 0 预收账款 66 35056700 109500
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 21919173.67 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 220034308 266607789.74 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 73931577.92 54636258.76
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 314074750
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 255947368.42 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 255947368.42 314074750
固定资产原价 31 20229170.49 20895954.69        
减:累计折旧 32 9477347.87 11789338.59 受托代理负债:      
固定资产净值 33 10751822.62 9106616.1 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 329878946.34 368711008.76
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 10751822.62 9106616.1        
无形资产:              
无形资产 41 6710313.21 6331533.17 净资产:      
        非限定性净资产 101 -193498330.11 -187780897.35
受托代理资产:       限定性净资产 105 101115827.6 101115827.6
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -92382502.51 -86665069.75
资产总计 60 237496443.83 282045939.01 负债和净资产总计 120 237496443.83 282045939.01
财务负责人签字:
日期: