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广州市黄埔区普爱社会工作服务社
2023年度年度报告

发布时间：2024年6月21日

单位名称：广州市黄埔区普爱社会工作服务社

登记证号：070023

成立时间：2010-11-03

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市黄埔区普爱社会工作服务社
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2893952.06 3195400.28 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 17981 30391.94        
银行存款 1-2 2875971.06 3165008.34        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 192260.32 154251.68
应收款项 3 1245308.6 250145.78 应付工资 63 907420.88 767170.29
预付账款 4 18946.54 8955.07 应交税金 65 23429.96 17761.80
存货 8 0 0 预收账款 66 1283018.68 367924.55
待摊费用 9 8830.18 108332.18 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 4167037.38 3562833.31 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2406129.84 1307108.32
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 587444.76 591834.76        
减：累计折旧 32 385457.95 474626.03 受托代理负债：      
固定资产净值 33 201986.81 117208.73 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 36000 36000 负债合计 100 2406129.84 1307108.32
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 237986.81 153208.73        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 1394896.57 1249260.94
受托代理资产：       限定性净资产 105 603997.78 1159672.78
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1998894.35 2408933.72
资产总计 60 4405024.19 3716042.04 负债和净资产总计 120 4405024.19 3716042.04
财务负责人签字：
日期：
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