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广州市黄埔区华实初级中学
2021年度年度报告

发布时间：2022年8月25日

单位名称：广州市黄埔区华实初级中学

登记证号：010123

成立时间：2014-09-17

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市黄埔区华实初级中学
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1526876.74 1843446.51 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 26172        
银行存款 1-2 0 1817274.51        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 34513643.39 20548365.09
应收款项 3 297377043.22 242537301.39 应付工资 63 3802852.99 4913060.44
预付账款 4 1275703.93 143268.79 应交税金 65 77274.94 184347.25
存货 8 0 0 预收账款 66 1322822 89060
待摊费用 9 2169902.63 4369900.89 预提费用 71 8887498.72 12722941.19
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 302349526.52 248893917.58 其他流动负债 78 97912.5 0
        流动负债合计 80 48702004.54 38457773.97
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 289105263.16 273315789.48
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 289105263.16 273315789.48
固定资产原价 31 17452690.8 18675790.11        
减：累计折旧 32 4598181.09 7564515.74 受托代理负债：      
固定资产净值 33 12854509.71 11111274.37 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 337807267.7 311773563.45
固定资产清理 38 3786.41 0        
固定资产合计 40 12858296.12 11111274.37        
无形资产：              
无形资产 41 7718233.29 7214273.25 净资产：      
        非限定性净资产 101 -115997039.37 -145669925.85
受托代理资产：       限定性净资产 105 101115827.6 101115827.6
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -14881211.77 -44554098.25
资产总计 60 322926055.93 267219465.2 负债和净资产总计 120 322926055.93 267219465.2
财务负责人签字：
日期：
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