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广州市黄埔区龙头山医院
2021年度年度报告

发布时间：2022年6月7日

单位名称：广州市黄埔区龙头山医院

登记证号：020041

成立时间：2018-04-13

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市黄埔区龙头山医院
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 309135.02 213910.96 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 10789.120        
银行存款 1-2 0 203121.84        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 661788.47 849395.14
应收款项 3 471732.08 1181907.54 应付工资 63 -8927.22 -8927.22
预付账款 4 190885 86216.26 应交税金 65 2886.96 2912.09
存货 8 497293.76 453176.99 预收账款 66 0 254000
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 22803.5 24723.16 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1491849.36 1959934.91 其他流动负债 78 4415000 6735000
        流动负债合计 80 5070748.21 7832380.01
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 750000 750000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 49400 49400
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 799400 799400
固定资产原价 31 569247.32 735849.52        
减：累计折旧 32 139385.28 275093.47 受托代理负债：      
固定资产净值 33 429862.04 460756.05 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 745997.28 745997.28        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 5870148.21 8631780.01
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1175859.32 1206753.33        
无形资产：              
无形资产 41 78735.98 78735.98 净资产：      
        非限定性净资产 101 -4123703.55 -5386355.79
受托代理资产：       限定性净资产 105 1000000 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -3123703.55 -5386355.79
资产总计 60 2746444.66 3245424.22 负债和净资产总计 120 2746444.66 3245424.22
财务负责人签字：
日期：
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