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广州市护苗儿童康复服务中心
2020年度年度报告

发布时间：2021年5月27日

单位名称：广州市护苗儿童康复服务中心

登记证号：070052

成立时间：2017-06-13

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市护苗儿童康复服务中心
截止时间：
2020年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 439046.69 273612.92 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2843870.23 2811793.71
应收款项 3 1178199.77 1127566.39 应付工资 63 0 23350
预付账款 4 46075 176850 应交税金 65 -859.43 -1221.13
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 18666.67 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1681988.13 1578029.31 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2843010.8 2833922.58
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 10300
固定资产：       长期负债合计 90 0 10300
固定资产原价 31 81596.25 81596.25        
减：累计折旧 32 33106.76 49426.04 受托代理负债：      
固定资产净值 33 48489.49 32170.21 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2843010.8 2844222.58
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 48489.49 32170.21        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1612533.18 -1734023.06
受托代理资产：       限定性净资产 105 500000 500000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1112533.18 -1234023.06
               
资产总计 60 1730477.62 1610199.52 负债和净资产总计 120 1730477.62 1610199.52
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