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广州市黄埔区万科城幼儿园
2019年度年度报告

发布时间：2020年4月26日

单位名称：广州市黄埔区万科城幼儿园

登记证号：010172

成立时间：2009-04-09

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市黄埔区中大附属万科城外语幼儿园
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 245580.61 299175.19 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 0 0 应付工资 63 460925.94 416413.33
预付账款 4 33333.32 33333.28 应交税金 65 6271.1 6271.1
存货 8 0 0 预收账款 66 925542.72 551133.95
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 14705795.49 16795199.97 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 14984709.42 17127708.44 其他流动负债 78 4527859.95 5979126.93
        流动负债合计 80 5920599.71 6952945.31
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2925453.35 2987018.35        
减：累计折旧 32 1697159.39 1887077.18 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1228293.96 1099941.17 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 5920599.71 6952945.31
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1228293.96 1099941.17        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 8532403.67 9514704.3
受托代理资产：       限定性净资产 105 1760000 1760000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 10292403.67 11274704.3
               
资产总计 60 16213003.38 18227649.61 负债和净资产总计 120 16213003.38 18227649.61
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