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广州市黄埔恒威实验小学
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月3日

单位名称：广州市黄埔恒威实验小学

登记证号：010034

成立时间：2006-05-23

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市黄埔恒威实验小学

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		681093.27					735784.14					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1561786.96					2610486.73
应收款项								3		2079.08					026875.33					应付工资								63		0					389003.00
预付账款								4		0					0					应交税金								65		2807.22					4803.66
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		683172.35					762659.47					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		1564594.18					3004293.39
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		7239165.60					8942012.60
减：累计折旧								32		5005808.58					5281294.08					受托代理负债：
固定资产净值								33		2233357.02					3660718.52					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1564594.18					3004293.39
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		2233357.02					3660718.52

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		1351935.19					1419084.60
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1351935.19					1419084.6

资产总计								60		2916529.37					4423377.99					负债和净资产总计								120		2916529.37					4423377.99