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广州市黄埔区华甫幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月22日

单位名称：广州市黄埔区华甫幼儿园

登记证号：

成立时间：2014-07-15

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市黄埔区华甫幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		68992.65					26778.21					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		3461062.47					3229314.47
应收款项								3		33815.61					34731.46					应付工资								63		186039.75					168071.67
预付账款								4		103140.00					160517.00					应交税金								65		0					0
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		3161336.74					3014777.38					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		3367285					3236804.05					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		3647102.22					3397386.14
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1148544.98					1148544.98
减：累计折旧								32		358533.24					474490.20					受托代理负债：
固定资产净值								33		790011.74					674054.78					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		3647102.22					3397386.14
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		790011.74					674054.78

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-2489805.48					-2486527.31
受托代理资产：																				限定性净资产								105		3000000.00					3000000.00
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		510194.52					513472.69

资产总计								60		4157296.74					3910858.83					负债和净资产总计								120		4157296.74					3910858.83