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广州市黄埔区华实初级中学
2018年度年度报告

发布时间：2019年2月19日

单位名称：广州市黄埔区华实初级中学

登记证号：010123

成立时间：2014-09-17

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市黄埔华南师范大学附属初级中学
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2974370.46 54359714.02 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 22500 0
应收款项 3 0 0 应付工资 63 1477680.68 4033731.92
预付账款 4 549624.05 498889.88 应交税金 65 84394.59 91500.66
存货 8 0 0 预收账款 66 755779 7770800
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 4412637.56
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 60480846.41 85412357.27 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 64004840.92 140270961.17 其他流动负债 78 3177973.59 1887612.55
        流动负债合计 80 5518327.86 18196282.69
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 42000000 120000000
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 42000000 120000000
固定资产原价 31 548763715.61 551943356.77        
减：累计折旧 32 82291681.16 104412447.8 受托代理负债：      
固定资产净值 33 466472034.45 447530908.97 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 315824.86 1879436.17        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 47518327.86 138196282.69
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 466787859.31 449410345.14        
               
无形资产：              
无形资产 41 9240333.31 8746153.33 净资产：      
        非限定性净资产 101 492514745.68 460231176.95
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 492514745.68 460231176.95
               
资产总计 60 540033033.54 598427459.64 负债和净资产总计 120 540033073.54 598427459.64
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