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广州市黄埔区华实初级中学
2017年度年度报告

发布时间：2018年5月14日

单位名称：广州市黄埔区华实初级中学

登记证号：010123

成立时间：2014-09-17

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市黄埔华南师范大学附属初级中学
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1454518.09 2974370.46 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 238628.6 22500
应收款项 3 0 0 应付工资 63 2316719 1477680.68
预付账款 4 485149.63 549624.05 应交税金 65 51542.95 84394.59
存货 8 0 0 预收账款 66 184416 755779
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 63577808.51 60480886.41 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 65517476.23 64004880.92 其他流动负债 78 4139868.86 3177973.59
        流动负债合计 80 6931175.41 5518327.86
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 61909145.83 42000000
        其他长期负债 88 -37030024.57 0
固定资产：       长期负债合计 90 24879121.26 42000000
固定资产原价 31 504249629.02 548763715.61        
减：累计折旧 32 51822617 82291681.16 受托代理负债：      
固定资产净值 33 452427012.02 466472034.45 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 316833.83 315824.86        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 31810296.67 47518327.86
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 452743845.85 466787859.31        
               
无形资产：              
无形资产 41 9753600.11 9240333.31 净资产：      
        非限定性净资产 101 496204625.52 492514745.68
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 496204625.52 492514745.68
               
资产总计 60 528014922.19 540033073.54 负债和净资产总计 120 528014922.19 540033073.54
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