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广州市黄埔区天健学校
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月2日

单位名称：广州市黄埔区天健学校

登记证号：010191

成立时间：2013-08-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市黄埔区玉岩天健实验学校
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 42203.59 326534.86 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 10179549.1 12042937.97
应收款项 3 393221.76 383671.9 应付工资 63 375614 625827.56
预付账款 4 168802.44 451372.44 应交税金 65 0 9308.4
存货 8 0 0 预收账款 66 198000 0
待摊费用 9 1224234.32 1062672.12 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1828462.11 2224251.32 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 10753163.1 12678073.93
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2650446 3069557.55        
减：累计折旧 32 1344237.06 2197111.58 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1306208.94 872445.97 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 10753163.1 12678073.93
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1306208.94 872445.97        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -8118492.05 -10081376.64
受托代理资产：       限定性净资产 105 500000 500000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -7618492.05 -9581376.64
               
资产总计 60 3134671.05 3096697.29 负债和净资产总计 120 3134671.05 3096697.29
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