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广州市黄埔万科城市花园小学
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月13日

单位名称：广州市黄埔万科城市花园小学

登记证号：010056

成立时间：2008-11-10

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市黄埔万科城市花园小学
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 553408.14 199748.61 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 71961.83 082596.03
应收款项 3 0 24350 应付工资 63 390342.00 339626.00
预付账款 4 50000 0 应交税金 65 1477.62 0
存货 8 0 0 预收账款 66 264492.00 323742.00
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 603408.14 224098.61 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 728273.45 745964.03
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 1000000.00 1000000.00
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 1000000 1000000
固定资产原价 31 4991324.24 4396457.24        
减：累计折旧 32 2947674.65 2628314.22 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2043649.59 1768143.02 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1728273.45 1745964.03
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2043649.59 1768143.02        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -2080615.72 -2753722.40
受托代理资产：       限定性净资产 105 3000000.00 3000000.00
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 919384.28 246277.6
               
资产总计 60 2647057.73 1992241.63 负债和净资产总计 120 2647657.73 1992241.63
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