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广州市黄埔区同人社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月16日

单位名称：广州市黄埔区同人社会工作服务中心

登记证号：070010

成立时间：2012-09-27

性质：民办非企业

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市黄埔区同人社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	117400.00
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	3781912.00
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	58400.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2020070.97
现金流入小计	13	5977782.97
提供捐赠或者资助支付的现金	14	-29200.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2683148.93
购买商品、接受服务支付的现金	16	1199835.64
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1759946.20
现金流出小计	23	5613730.77
业务活动产生的现金流量净额	24	364052.2
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25	2000000.00
取得投资收益所收到的现金	26	843.84
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	28000.00
现金流入小计	34	2028843.84
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	8086.00
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	2000000.00
现金流出小计	43	2008086
投资活动产生的现金流量净额	44	20757.84
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	4541000.00
现金流入小计	50	4541000
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	4463000.00
现金流出小计	58	4463000
筹资活动产生的现金流量净额	59	78000
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	0