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广州开发区瀚文培训中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月15日

单位名称：广州开发区瀚文培训中心

登记证号：010176

成立时间：2010-07-20

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州开发区瀚文培训学校
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1236874.67 63585.59 短期借款 61 2500000 2500000
短期投资 2 0 0 应付款项 62 5216678.86 5237050.98
应收款项 3 5141566 6201166 应付工资 63 0 0
预付账款 4 534568.5 534568.5 应交税金 65 25072.1 4418.66
存货 8 14488.47 14488.47 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 1499879.27 1413498.8 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 8427376.91 8227307.36 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 7741750.96 7741469.64
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2463937.9 2478487.9        
减：累计折旧 32 620260.08 865176.05 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1843677.82 1613311.85 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 7741750.96 7741469.64
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1843677.82 1613311.85        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 2530059.02 2099149.57
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 2530059.02 2099149.57
               
资产总计 60 10271054.73 9840619.21 负债和净资产总计 120 10271809.98 9840619.21
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