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广州市黄埔区华甫幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月17日

单位名称：广州市黄埔区华甫幼儿园

登记证号：

成立时间：2014-07-15

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

钟岳山

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		76951.66					73017.60					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		4644632.00					5706517.00
应收款项								3		15201.03					20465.14					应付工资								63		105133.18					149496.31
预付账款								4		0					0					应交税金								65		269.81					0
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		3585381.04					3633120.52					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		3677533.73					3726603.26					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		4750034.99					5856013.31
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		795024.00					1106626.15
减：累计折旧								32		36769.89					129913.22					受托代理负债：
固定资产净值								33		758254.11					976712.93					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		4750034.99					5856013.31
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		758254.11					976712.93

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-514247.15					-1352697.12
受托代理资产：																				限定性净资产								105		200000					200000
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-314247.15					-1152697.12

资产总计								60		4435787.84					4703316.19					负债和净资产总计								120		4435787.84					4703316.19