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广州市黄埔区万科城幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月16日

单位名称：广州市黄埔区万科城幼儿园

登记证号：010172

成立时间：2009-04-09

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市萝岗区中大附属（万科城）外语幼儿园

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		234093.3					347074.33					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1608197.31					1999272.07
应收款项								3		6773883.14					8925457.54					应付工资								63		147656.98					45786.98
预付账款								4		0					0					应交税金								65		146400.08					0
存货								8		0					0					预收账款								66		699955.2					937733.8
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		7007976.44					9272531.87					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		2602209.57					2982792.85
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1797509.2					1848648.2
减：累计折旧								32		1215362.98					1333512.85					受托代理负债：
固定资产净值								33		582146.22					515135.35					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2602209.57					2982792.85
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		582146.22					515135.35

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		3227913.09					4976585.08
受托代理资产：																				限定性净资产								105		1760000					1760000
受胀代理资产								51		00					0					净资产合计								110		4987913.09					6736585.08

资产总计								60		7590122.66					9787667.22					负债和净资产总计								120		7590122.66					9719377.93